Проблемы планирования и управления денежными потоками агентства праздников являются одним из актуальных вопросов. Недостаточное планирование может привести к неплатежеспособности компании. Проблемы планирования и управления денежными потоками в последние годы становятся все более актуальными для любой компании, в том числе и агентства праздников, предоставляющего такие услуги, как детский праздник дома, заказ Деда Мороза на дом. Если не планировать денежные потоки, то прогнозировать кассовый разрыв очень сложно, поэтому в конце отчетного периода нередко возникает ситуация, когда становится невозможно оплатить счета. В результате можно потерять партнеров, с которыми сложились хорошие отношения, и предоставлять различные услуги клиентам, например, возможность вызвать Деда Мороза, станет значительно сложнее.
Это один из самых наглядных примеров того, к чему может привести отсутствие управления денежными потоками агентства праздников, но таких ситуаций может возникать множество. Их последствия могут быть самыми серьезными. Избежать подобных ситуаций поможет использование 1с-бухгатлерии в управлении денежными потоками. При этом нужно учитывать и тот факт, что неплатежеспособность может возникнуть у агентств, которые формально остаются прибыльными. Специфика предоставляемых услуг может подразумевать под собой некоторую отсрочку платежей от клиентов, которым необходимо вызвать Деда Мороза или организовать детский праздник дома. В результате у агентства образуется дебетовая задолженность, и, как следствие, недостаток денежных средств. Эту проблему можно решить на этапе управления платежами, например, за заказ Деда Мороза на дом. На этом этапе должна проводиться работа с клиентами по закрытию дебиторской задолженности. 1с-бухгалтерия позволяет фиксировать планируемые поступления денежных средств и оперативно устанавливать тех контрагентов, которые нарушают платежи.
Всю работу по планированию и управлению денежными потоками агентства праздников, в оказании таких услуг, как организованный детский праздник дома, заказ Деда Мороза на дом и т. д. можно разделить на несколько этапов: бюджетирование, сбор информации о планируемых платежах, например, от клиентов, которым необходимо вызвать Деда Мороза; проверка и утверждение платежей; планирование платежей. На этапе бюджетирования составляются планы движения денежных средств на определенный промежуток времени. Это позволяет планировать платежи таким образом, чтобы не выходить за рамки бюджета. Скользящее планирование предполагает изменение различных планов в соответствии с тем, каким образом проходит данный этап. Скользящее планирование – более трудоемкий процесс, но он позволяет видеть развитие деятельности предприятия в перспективе.